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基金净值483003最近有没有分红

2024-03-29 11:10:14 财经百科

工银精选平衡483003是工银瑞信基金管理的基金,最新净值为0.6831。想了解工银平衡483003基金是否有进行分红或拆分,历史分红记录。

1. 基金

基金名称:工银精选平衡483003

基金类型:混合型-偏股

成立日期:2006-07-13

基金公司:工银瑞信基金

基金经理:王君正

最近净值:0.6831

最近资产:30.91亿元

基金份额:26.6599亿

2. 分红情况:

根据历史数据,工银精选平衡483003基金一直有进行分红。以下是部分分红记录:

  • 2010年:每份收益单位派息0.1元,登记日为2010-11-29,除权日为2010-11-29,派现日为2010-11-30。
  • 2009年:...(更多详细分红记录)
  • 基金分红是根据基金公司盈利情况来进行的,投资人持有基金时可以享受到分红收益。

    3. 拆分情况:

    工银精选平衡483003基金在2007年进行过拆分。以下是拆分详情:

  • 公告日期:2007-05-18
  • 拆分折算日:2007-05-24
  • 拆分比例:1.7877
  • 拆分前净值:1.8006
  • 拆分后净值:1.0000
  • 基金拆分是指将基金的每一份拆分成多份,使每份的面值变小,但总份额不变。拆分后的基金份额增加,购买力相应增强。

    4. 基金净值走势:

    基金净值是指基金资产净值除以基金总份额得到的每份基金的价值。以下是工银精选平衡483003基金最近的净值走势:

  • 2024-01-15:基金净值为0.6021,累计净值为2.5997
  • 上个交易日:基金净值为0.6011,累计净值为2.59...
  • 基金净值走势可以反映基金的投资表现,投资人可以根据净值走势来评估基金的盈利能力和风险。

    5. 基金档案信息:

    工银精选平衡483003基金的档案信息可以在东方财富网的基金平台——天天基金网上查找到。投资人可以在该网站上了解到更详细的基金信息。

    以上是关于工银精选平衡483003基金的分红和拆分情况的一些介绍。通过了解基金的分红情况和净值走势,投资人可以更好地评估基金的潜力和风险,做出更明智的投资决策。