006880基金净值查询今天最新净值

006880基金净值查询今天最新净值

交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)是一只中风险的混合型基金，该基金的最新净值为1.1500，涨跌幅为0.21%。近3个月的涨幅为-0.62%，近1年的涨幅为-1.47%，近3年的涨幅为0.04%。下面将对这只基金进行详细的介绍。

1. 基金基本信息

基金代码：006880

基金类别：契约型开放式

基金经理：杨喆

成立时间：2019-05-30

首次募集规模：20.43亿份

最新基金规模：20.54亿份 (2019-09-30)

资产分布：根据最新披露的数据，交银安享稳健养老一年基金的资产分布如下：

股票投资：50%

债券投资：30%

现金及其他资产：20%

2. 基金历史净值走势

以下是交银安享稳健养老一年基金近期的净值日期和对应净值：

净值日期 基金名称 净值 增长率 2020-07-15 交银安享稳健养老一年 1.0998 -0.0454% 2020-07-14 交银安享稳健养老一年 1.10 ... ... ... ... ...

3. 基金持仓情况

根据最新公布的数据，交银安享稳健养老一年基金的前三大持仓股票及其占净资产比分别为：

1. 交银裕隆纯债债券C：占净资产比11.43%，公允价值为88094.00万元
2. 交银纯债债券发起A/B：占净资产比0.01%，公允价值为...
3. ...

4. 基金业绩评价

交银安享稳健养老一年基金今年以来的累计收益率为3.12%。根据测算，该基金在过去一年的收益率比银行活期存款稍低，但略高于同类中风险混合型基金的平均水平。

通过以上的介绍，我们了解到006880基金的最新净值以及近期的涨跌情况。我们还了解到这只基金的基本信息、历史净值走势、持仓情况以及业绩评价。投资者可以根据这些信息，判断该基金是否符合自己的投资偏好和风险承受能力，从而做出明智的投资决策。