005269基金净值

005269基金净值

1. 单位净值与净值涨幅

基金的单位净值是指每份基金所对应的净资产价值，可以反映基金的估值水平。根据最新数据，华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金的单位净值为0.8655。单位净值的变动通常有正负之分，其涨幅可用百分比表示。据统计，该基金的最近一次涨幅为0.44%。近1月的涨幅达到了0.73%，但近1年却下跌了10.69%。

2. 基金累计收益率

基金的累计收益率是指在一段时间内，基金单位净值变动的总体情况。根据数据显示，华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金近一季的累计收益率为-7.9%。这意味着，在过去三个月里，基金的净值有所下降。累计收益率是投资者评估基金业绩的重要指标之一。

3. 基金规模和成立时间

基金规模是指基金的总资产规模，它直接反映了基金的发展和吸引力。华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金的规模为0.36亿元，显示出相对较小的规模。该基金成立于2017年12月20日，是一只相对较新的基金产品。

4. 基金经理和评级

基金经理是基金管理的核心人物，他们的投资决策和操作能力直接影响基金的表现。华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金的基金经理是凌若冰等。基金评级是评估基金质量和风险水平的重要指标。目前还没有公布该基金的评级信息。

5. 其他相关信息

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