121003基金净值是多少

国投瑞银核心企业(121003)基金净值查询:

1. 基金简介

基金全称: 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金

基金类型: 混合型|中高风险

成立日期: 2006-04-19

基金规模: 10.49亿份

基金经理: 吉莉

基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司

2. 基金净值

根据最新数据显示，国投瑞银核心企业(121003)基金最新的单位净值为0.7844，涨跌幅为-0.88%。这表示每份基金的价值为0.7844元。

3. 基金涨幅

最近一季国投瑞银核心企业(121003)基金的累计收益率为-9.13%。基金涨幅是衡量基金投资业绩的重要指标，反映了基金在一定时间内的盈利情况。

4. 基金持仓情况

国投瑞银核心企业(121003)基金的重仓股包括中兴通讯、美的集团等。其中，中兴通讯的占净资产比为1.63%，市值为1389.12万元；美的集团的占净资产比为1.49%，市值为1272.71万元。基金的持仓情况可以帮助投资者了解基金在不同行业的投资分布和配置策略。

5. 基金走势分析

国投瑞银核心企业(121003)基金的最新净值公布日期为2023-10-27。近期该基金的净值表现为0.7844元，较上一个交易日下跌了0.89%。近3个月涨幅为-5.52%，近1年涨幅为-9.93%，近3年涨幅为-10.38%。通过基金的走势分析，投资者可以了解基金的历史表现和长期趋势。

6. 基金平台提供的服务

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7. 九方智投提供的服务

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