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005269净值

2024-07-23 08:45:27 财经问答

根据提供的信息,华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金的最新净值为0.9499,涨幅为-0.7200%。近一个季度的累计收益率为-6.7%。该基金属于混合型中高风险基金,重仓持有昆仑能源、江西铜业股份和腾讯控股等股票。同时,基金购买和查询可以通过基金买卖网、新浪基金、东方财富网和九方智投等平台进行。基金的成立日期为2017年12月20日,最新规模为0.35亿元。

1. 基金净值的估算展示及服务暂停

根据公告,华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金的净值估算展示及相关服务自2023年7月21日起暂停。这可能与基金公司内部调整、业务合规等原因有关。暂停净值估算展示及相关服务会对投资者的基金持有和交易产生一定影响,投资者需要密切关注基金的实际净值变动。

2. 基金的净值查询和涨幅

根据提供的数据,华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金的净值为0.9499。净值是指基金每个单位所代表的资产价值,它的涨跌幅直接反映了基金的盈亏情况。基金的涨跌幅可以用来评估基金的投资表现,投资者可以通过净值查询了解基金当前的净值和涨跌幅。

3. 基金的累计收益率

累计收益率是指基金从成立至今的总收益率。根据提供的数据,华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金近一个季度的累计收益率为-6.7%。累计收益率的高低可以反映基金的长期投资表现,投资者可以通过累计收益率评估基金的稳定性和盈利能力。

4. 基金的持仓股票和资产配置

根据提供的数据,华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金重仓持有昆仑能源、江西铜业股份和腾讯控股等股票。持仓股票的涨跌和市值变化直接影响基金的净值波动。资产配置是指基金在不同资产类别上的分散投资,它直接影响基金的风险和收益。投资者可以通过了解基金的持仓股票和资产配置来评估基金的投资策略和风险偏好。

5. 基金购买和查询的平台选择

根据提供的信息,基金购买和查询可以通过基金买卖网、新浪基金、东方财富网和九方智投等平台进行。这些平台提供了基金的档案信息、费率、分红、净值走势、公告和持股明细等。投资者可以根据自己的需求和偏好选择适合的平台进行基金购买和查询。

6. 基金的规模和成立日期

根据提供的数据,华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金的最新规模为0.35亿元。基金的规模反映了基金的规模大小和受到的关注度。基金的成立日期为2017年12月20日,成立时间长短与基金的历史表现和稳定性有一定关系。投资者可以考虑基金的规模和成立日期来评估基金的投资价值和可靠性。

华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金是一只中高风险的混合型基金,近期净值和累计收益率表现较为不佳。投资者可以通过净值查询、涨跌幅、持仓股票和资产配置等信息来了解基金的投资情况。同时,基金购买和查询可以选择基金买卖网、新浪基金、东方财富网和九方智投等平台。在选择投资基金时,投资者还需考虑基金的规模和成立日期等因素。