基金当日净值怎么看

开放式基金的当日净值查询方法：

一、开放式基金的当日净值查询时间：

开放式基金一般在交易日下午交割结算完毕之后，就会陆续公布当天的基金净值。一般在晚上8点以后就可以查询基金当天净值，部分基金会延迟到10点左右，具体时间没有固定的规定。

二、基金净值的意义及计算方法：

1. 基金净值的定义：

基金净值是指一个基金单位的资产净值，也就是每一份基金所对应的资产价值。投资者购买基金时，以基金单位为购买单位，每一份基金的价格就是基金的净值。

2. 基金单位净值的计算公式：

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。计算公式如下：

基金单位净值 = 基金资产净值 / 基金总份额

3. 基金总净资产的计算方法：

基金总净资产是指基金公司所有基金的总 invested capital。计算公式如下：

基金总净资产 = 单位净值 * 基金总份额

4. 基金总净资产的影响因素：

基金总净资产的变动受到以下因素的影响：

基金投资收益：基金投资的各类资产的价格变动会对基金总净资产产生影响；

基金份额变动：投资者赎回或购买基金份额会导致基金总份额的变动，进而影响基金总净资产；

基金费用：基金管理费、托管费等费用的支出也会对基金总净资产产生影响。

三、基金净值的不同类别

1. 股票基金净值的计算方法：

股票基金净值的计算公式为：股票净值总额 = 公司资本金 + 法定公积金 + 资本公积金 + 特别公积金 + 累积盈余 累积亏***

2. 债券基金净值的计算方法：

债券基金的净值计算方法与股票基金类似。此外，债券基金的净值还需要考虑到债券的到期还本付息情况。

3. 混合基金净值的计算方法：

混合基金的净值计算方法相对复杂，需要综合考虑股票和债券等不同资产的价值变动。

四、基金净值的查询方法：

1. ***基金网：

投资者可以通过***基金网（www.chinafund.cn）查看基金的净值情况。进入***基金网官网后，点击基金净值，即可查询到基金的净值情况。

2. 投资平台：

在购买基金的投资平台上，也可以查看基金的净值情况。选择需要查看的基金后，再点击净值估算，即可查询到基金的净值。

3. 证券公司客户端：

一些证券公司的客户端中也提供基金净值查询功能，投资者可以下载对应的客户端，进行基金净值的查询。

基金当日净值的查询是投资者进行基金投资决策的重要依据。通过查询基金净值，投资者可以了解基金的投资收益情况，及时了解和掌握基金的价值变动。可以通过***基金网、投资平台以及证券公司客户端等多种途径查询基金的净值情况。根据基金净值的计算公式，投资者也可以自行计算基金的净值，并与基金公司公布的净值进行对比，以便更好地把握基金投资的风险和收益。