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013529今天最新净值

2024-04-23 19:44:14 财经问答

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)是一只开放式-偏债混合型基金，成立于2021年9月29日。该基金的基金经理是李文良。截止2024年1月11日，基金的单位净值为0.9422，净值增长率为0.09%。

根据最新数据，该基金的最新净值为0.9584，累计净值为0.9584。近一个月的净值涨跌幅为-1.37%，近三个月的净值涨跌幅为-1.82%，近六个月的净值涨跌幅为-4.35%，近一年的净值涨跌幅为-2.07%。基金的规模为20.79亿元。

该基金的运作费用包括管理费率和托管费率。管理费率为0.60%每年，托管费率为0.15%每年。该基金暂无评级，属于中低风险的混合型基金。该基金的近一年回报率为-0.16%，相比于沪深300指数的-3.62%表现稍好。

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)的资产组合以债券为主要投资标的，包括国债、金融债、企业债等。根据最新数据，该基金的持仓股票暂无披露。

通过分析该基金近一年的净值走势，可以发现该基金的净值呈现下降的趋势，但幅度较小。近期净值的波动较为平稳，整体表现相对稳定。基金的回报率相对于同期的沪深300指数表现稍好，但相比于其他同类基金仍有改善的空间。

南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529)是一只中低风险的开放式-偏债混合型基金。该基金的净值近期呈现小幅下降的趋势，但整体表现相对稳定。投资者在购买该基金时需注意管理费率和托管费率，并结合自身风险偏好进行投资决策。