008955基金净值查询

008955基金净值查询

基金代码：008955

成立日期：-

基金类型：混合型-偏股

单位净值(2024-01-10)：1.1632(-0.48%)

最新净值公布日期：2023-12-29

1. 近期表现

1.1 近1月：-1.97%

近一个月内该基金的净值下跌了1.97%。

1.2 近3月：-6.22%

近三个月内该基金的净值下跌了6.22%。

1.3 近6月：-8.95%

近六个月内该基金的净值下跌了8.95%。

1.4 近1年：-16.66%

近一年内该基金的净值下跌了16.66%。

1.5 近3年：-26.76%

近三年内该基金的净值下跌了26.76%。

1.6 成立来：16.32%

该基金成立以来的累计净值增长率为16.32%。

2. 基金资产

2.1 基金持仓

该基金的重仓股票包括：

S/N 股票名称 日涨幅 占净资产比 市值/万元

1 泸州老窖 -1.31% 1.96% 4725.14

2 宁波银行 -1.12% 1.77% 426...

2.2 基金费率

该基金的运作费用包括：

管理费率：1.20%(每年)

托管费率：0.20%(每年)

销售服务费率：---

3.

交银创新领航混合(008955)基金净值波动较大，近期表现整体下跌。虽然近期净值下跌幅度较大，但是成立来的累计净值增长率还是有一定收益。投资者需谨慎选择购买该基金。

参考数据来源于基金买卖网。