基金初始净值是不是都是一元

基金初始净值是不是都是一元

新发行的基金净值都是1元，即最开始的时候是1元一份，投资者在认购基金的时候需要支付认购费。另外基金成立后，净值不一定为1元，可能高于1元也可能低于1元。

1. 基金单位净值的计算

基金单位净值=(基金资产净值-应付投资者赎回款项-其他应付款项)÷基金份额

基金单位净值的计算公式中，基金资产净值是指基金所投资的金融工具的市场价值减去基金所负债的费用和成本，应付投资者赎回款项是指基金已经承诺支付但未实际付款的赎回份额的金额，其他应付款项是指基金所负债的其他费用和成本。

2. 基金净值的复核

基金净值的复核是指基金管理人对基金净值进行核对和审核的过程。基金管理人应当每天对基金的净值进行复核，以确保净值的准确性和合法性。基金净值的复核包括以下内容：

复核基金净值计算结果；按日计提基金管理费和托管费；填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行等。

3. 基金初始净值不为1

基金的初始净值不一定为1元，可能高于1元也可能低于1元。基金净值低于一元是因为基金累计净值在发行前已经有部分成本或费用支出了。

4. 基金的发行期、封闭期和开放期

基金的发行期也就是认购期内购买都是1元每份，认购费率也很低。之后是1个月左右的封闭期，不能购买但可以卖出。之后进入开放期，可以自由买卖基金份额。在开放期中，基金的投资对象为公众投资者。

5. 基金净值的变化

一般基金的价格都是以净值来表示的，从刚成立时的1元净值开始，后期每天的价格在此基础上进行增减变化。例如，如果基金A今天涨了10%，则它的净值就变成了1.1元。

6. 首发基金的净值都是1元

目前所有首发基金的净值都是1元。基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格。基金一般按面值发行，不能溢价和折价发行。

7. 159801基金的净值情况

159801基金的净值上涨0.46%，近一年收益为-1.08%，近三年收益为-0.46%。本基金成立以来分红0次，累计分红金额为0亿元。目前该基金开放申购，基金经理为刘杰。

8. 基金净值增长率为负数的意义

基金净值增长率为负数表示基金净值下跌。特别是股票型基金，可能会出现净值下跌的情况。

9. 基金交易时间

基金交易时间为周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。法定节假日不交易。基金收益是根据基金净值涨跌来决定的，只要基金净值上涨，则投资者可以获得收益。