005267基金今日净值天天

007367基金今日净值天天

1. 基金概况

嘉实价值精选股票型证券投资基金(基金代码：005267)是一只股票型基金，成立于2017年11月6日。该基金的基金规模为46.10亿元(截至2023年9月30日)，由嘉实基金管理有限公司进行管理。基金的基金经理是谭丽。

2. 历史净值情况

嘉实价值精选股票基金的累计净值为1.7639，近3个月的收益率为-8.18%，近3年的收益率为-21.23%，近6个月的收益率为-9.85%，而自成立以来的收益率为76.39%。

3. 今日净值信息

截至2024年01月11日，嘉实价值精选股票基金的最新净值为1.8778，净值日期为2024年01月11日。基金的实时估值为1.7654(仅供参考)，增长率为0.0073，涨幅为0.3900%。

4. 基金持仓情况

嘉实价值精选股票基金的重仓持股包括万科A、太阳纸业等股票。万科A的日涨幅为-0.93%，占净资产比为7.85%，市值为36187.65万元；太阳纸业的日涨幅为-0.48%，占净资产比为9.42%，市值为434万元。

5. 基金收益率

嘉实价值精选股票基金近一季的累计收益率为-6.24%，近一年的收益率为-8.30%，自成立以来的收益率为+79.29%。

6. 005449基金今日净值

005449基金是一只高风险的基金，适合较激进的投资者。该基金的基金代码是001143，其单位净值为0.8750元(截至2015年5月8日)。请注意，基金的净值通常需要等到晚上才会更新。

嘉实价值精选股票(005267)基金是一只股票型基金，成立于2017年11月6日，由嘉实基金管理有限公司进行管理。基金的历史净值表现较为稳定，收益率相对较高。投资者可根据基金的近期净值情况和持仓情况进行投资决策。