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150172母基金净值

2024-01-30 15:58:23 财经知识

1. 分级基金

分级基金一般由A级和B级两个级别组成,A级可以理解为借钱给投资者的财主,而B级则是财主。这种基金的基本关系是一种借贷关系。

2. 150172母基金净值

申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金,简称为申万证券行业指数分级,代码为163113。母基金163113不能像股票一样在股市上交易,只能在直销渠道购买。

3. 分级基金信息

分级基金提供的信息包括:

  • 母基金名称
  • 子基金名称
  • 母基金代码
  • 子基金代码
  • 可否配对转换
  • 母基金单位净值
  • 当前整体折溢价(%)
  • 初始杠杆
  • 当前杠杆
  • 实际杠杆
  • 股票仓位(%)
  • 母基金场内份额
  • 子基金场内份额
  • 4. 富国中证军工指数分级B150182基金

    富国中证军工指数分级B150182基金是富国基金旗下基金。该基金成立于2014年。

    5. 分级基金的上折和下折

    上折是指当分级基金的母基净值上涨至某个价格,如20元时,进行的操作。此时B份额大涨,导致杠杆降低,A和B份额的净值回归为初始净值1。

    下折则相反,指当母基净值达到阈值(如1.5元)时,进行的操作。A和B份额的净值均回归为初始净值1。

    6. 分级基金的合并

    分级基金的合并是指在场内买入等量的A和B份额,使场内合并价格低于场外母基净值,然后在第二个交易日进行赎回。这样可以实现折溢价。

    7. 投资分级基金需注意的指标

    投资人在选择分级基金时,需要关注以下指标:

  • 标的指数
  • 母基净值
  • 子份额净值
  • 价格
  • 折溢价率
  • 约定收益率
  • 杠杆水平
  • 折算安排
  • 8. 分级基金的计算公式

    分级基金的母基净值可以通过以下公式计算:

    母基净值 = A类子基净值 × A份额占比 + B类子基净值 × B份额占比

    通过了解分级基金的相关知识,投资人可以更好地利用它们,获得投资收益。