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qdii基金净值表

2024-01-10 16:39:57 财经知识

qdii基金净值表

qdii基金净值表是展示qdii基金的单位净值和累计净值的表格。qdii基金是指境内投资者通过购买基金份额，间接参与海外投资市场的基金。qdii基金净值表可以帮助投资者了解基金的投资收益情况，以及基金的走势和表现。

该基金的代码是008505，基金名称是浙商中短债债券A估值图基金吧。该基金的单位净值和累计净值分别是1.1052和1.0685。近期的增长率是0.0367，约为3.43%。该基金是开放式基金，并且限制大额投资。手续费为0.08%。

该基金的代码是008506，基金名称是浙商中短债债券C。暂无更多相关信息。

该基金的代码是006555，基金名称是浦银安盛全球智能科技(QDII)A。最新净值日期是-21，净值为1.6137。近期的增长率是1.31%。该基金投资于全球智能科技行业。

该基金的代码是539003，基金名称是建信富时100指数(QDII)人民币A。该基金的近一月累计收益率为6.63%。暂无更多相关信息。

该基金的最新净值日期是2020-09-21，净值为1.0460。近期的增长率为-1.4138%。该基金投资于海外***股票市场。

该基金的代码是110011，基金名称是易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧。该基金的单位净值和累计净值分别为4.6983和6.4883。近期的增长率为0.0775，约为1.68%。该基金是开放式基金，并且限制大额投资。手续费为0.15%。

该基金的代码是001719，基金名称是工银***战略。暂无更多相关信息。

该基金的代码是012208，基金名称是华夏港股前沿经济混合(QDII)A。最新净值为0.6116，涨幅为-0.1500%。近一周涨幅为-2.31%。

该基金的代码是160723，基金名称是嘉实原油(QDII-LOF)。最新净值为1.6420，涨幅为0.6300%。近一月累计收益率为16.46%。

根据qdii基金净值表的数据，我们可以得到以下

1. 浙商中短债债券A估值图基金吧

浙商中短债债券A估值图基金吧的单位净值和累计净值分别为1.1052和1.0685。近期的增长率为3.43%。

2. 浙商中短债债券C

目前暂无更多关于浙商中短债债券C的信息。

3. 浦银安盛全球智能科技(QDII)A

浦银安盛全球智能科技(QDII)A的最新净值日期是-21，净值为1.6137。近期的增长率为1.31%。

4. 建信富时100指数(QDII)人民币A

建信富时100指数(QDII)人民币A的近一月累计收益率为6.63%。

5. 嘉实海外***股票混合

嘉实海外***股票混合的最新净值日期是2020-09-21，净值为1.0460。近期的增长率为-1.4138%。

6. 易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧

易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧的单位净值和累计净值分别为4.6983和6.4883。近期的增长率为1.68%。

7. 工银***战略

目前暂无更多关于工银***战略的信息。

8. 华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)

华夏港股前沿经济混合(QDII)A的最新净值为0.6116，涨幅为-0.1500%。近一周涨幅为-2.31%。

9. 嘉实原油(QDII-LOF)(160723)

嘉实原油(QDII-LOF)(160723)的最新净值为1.6420，涨幅为0.6300%。近一月累计收益率为16.46%。