基金卖出成交价按什么时间

基金卖出成交价按什么时间

基金赎回价格即基金卖出当日（T日）的基金单位净值。T日是指基金交易日，交易日不含周末和法定节假日。并且交易日的计算时间以股市收市时间15:00为界，超过15:00则...

1. 基金卖出当日以哪一天的净值成交有三种情况：

情况一：如果是工作日15点之前卖出基金，那么卖出的成交价就是按照当天净值成交的。

情况二：如果是工作日15点以后卖出基金，那么卖出的成交价就是按照下一个交易日的净值来计算的。

情况三：如果在非工作日的下午三点前卖出时，成交价是按照当天的时间来计算的。

2. 基金卖出价格与成本价无关：

基金卖出时的价格与成本价无关，因为基金卖出价格是按照最新报价或者净值计算，与历史价格没有关系。

3. 其他相关知识

除了基金卖出成交价按照上述情况计算外，还有一些相关的内容需要了解：

内容一：若在基金交易日当天下午3点前购买或赎回，按当个交易日的净值计算。

内容二：基金交易时间一般是每个工作日的上午9:30到15:00，中午11:30到13:00为休市时间。在这个时间段内，不管是买入还是卖出，基金都是按照自身的T日规则运行。

内容三：基金的买入价是按照基金交易时间而定的，基金交易日15:00之前买入是按当天价格。当天的价格一般18:00之后发布，所以基金是按照未知价成交。只有首发认购的基金是按照已知价格成交。15:00之后买入按照下一交易日价格。

案例分析：

假设投资者在2015年9月13日购买了半年期美元远期，意味着在半年后以6.4959人民币买入美元。半年后，***工商银行的实际美元现汇买人价为6.6921，卖出价为6.6930。

根据实际情况计算，由于买入价是6.4959人民币，而卖出价是6.6921人民币，所以该公司在远期合约上的盈亏为6.6921 6.4959 = 0.1962人民币。

基金卖出成交价按照不同的情况进行计算，工作日15点之前卖出基金按当天净值成交，15点之后卖出按下一个交易日净值成交，非工作日下午三点前卖出时成交价按当天的时间来计算。基金卖出价格与成本价无关，是按照最新报价或者净值计算。投资者在购买或赎回基金时，也需要根据基金的交易规则和交易时间来确定成交价格。