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QDII基金的净值估值注意事项

QDII基金是指以境内投资者的资金购买国外证券为主要投资策略的基金。它在计算和披露净值时，有一些特殊的注意事项。以下是关于QDII基金净值估值的几个重要点：

1. 估值时机：在估值日后1-2个工作日内披露

通常情况下，QDII基金的净值公布会比其他基金晚一天。在估值日之后的1-2个工作日内会披露QDII基金的净值。

2. 购买时间：早于15:00购买按当日净值计算份额

如果您在当日15:00之前购买QDII基金，那么您购买时的净值将按照当日净值计算份额。而如果在15:00之后购买QDII基金，则份额计算会按照下一估值日的净值进行。

3. 交易时段差异：不同市场交易时段的影响

QDII基金是在全球市场进行投资的，而不同市场的交易时段会存在差异。代销平台可能无法在A股的交易时段提供实时估值的数据。

4. 溢价计算：实时估值与T-1日估值的差异

QDII基金的实时溢价和T-1溢价是两种常见的溢价计算方式。实时溢价是基于场内基金现价与实时估值之间的差异进行计算的，而实时估值根据T-1日估值和基金持仓或期货的实时行情数据得出。而T-1溢价是基于场内基金现价与T-1估值之间的差异计算的，T-1估值是基于T-2日净值和基金持仓的T-1日行情数据。

5. 估值查询方式：通过基金公司官网或平台查询

您可以通过多种方式查询基金的估值情况。一种是通过基金公司的官方网站，许多基金公司会在其官网上提供基金的估值情况，您可以登录官网并查找相关的基金估值页面。各大基金代销平台也提供基金的净值查询服务，您可以在平台上搜索相关的基金并进一步查询其净值。

6. 币种计算：净值可用主要外汇币种计算

QDII基金的净值信息可以单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种进行计算和披露。这样可以方便投资者根据自己的需求选择相应的币种进行投资。

以上是关于QDII基金净值估值的一些重要要点和注意事项。投资者在购买和交易QDII基金时，应当注意估值的时机、交易时段的差异、溢价的计算方式，以及查询净值的途径和净值使用的币种等，以便更好地理解和把握基金的实际情况。