160221历史净值

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)是东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供的基金产品之一。该基金的最新净值为1.1425，涨幅为0.2700%，最近一季累计收益率为-11.37%。该基金成立于2021年01月01日，累计单位净值为0.8150元，最新规模为14.56亿，累计分红为0元，由国泰基金管理。基金经理为吴中昊。

1. 历史净值

1.1 净值日期

净值日期是指基金的计算日期，以确定基金每一份的净值。

1.2 单位净值

单位净值是指每一份基金的净值金额。

根据历史净值数据，国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221的最新净值为1.0769，累计净值为0.7948，净值公布日期为2023-12-20。基金的净值在不同日期会有不同的变动，投资者可以通过了解历史净值来了解基金的运作情况和投资回报。

2. 分红配送

分红配送是指基金根据其投资收益情况，将部分盈利以现金或股票形式，按照一定比例分配给基金份额持有者的行为。

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221由于投资收益情况不同，截至目前尚未有分红配送记录。

3. 基金公告

基金公告是指基金公司发布的关于基金运作情况、投资策略调整、重大事项等公告信息。

相关基金公告有助于投资者了解基金的运作情况，及时跟踪基金的投资动态，做出相应的投资决策。

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221的基金公告信息可以通过相关平台查阅，投资者可以根据公告了解基金的最新情况。

4. 费率

费率是指投资者在购买和持有基金过程中需要支付的费用。

不同基金产品的费率可能有所不同，投资者在购买基金前，应该了解基金的费率情况，以便做出合理的投资决策。

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221的费率情况可以通过相关平台查询，投资者可以根据费率信息对比不同基金产品的优劣。

5. 业绩排名

业绩排名是指基金在同类型基金中的收益表现与其他基金进行比较，以确定其在市场中的竞争力。

投资者可以通过查看基金的业绩排名，了解基金在同类别中的综合表现，选择表现较好的基金进行投资。

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221的业绩排名可以通过相关平台查询，投资者可以根据业绩排名进行对比，选择适合自己的投资产品。

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A基金160221是一只投资于有色金属行业的基金产品。投资者可以通过了解历史净值、分红配送、基金公告、费率、业绩排名等相关信息，全面了解该基金的运作情况，做出合理的投资决策。