qdii基金价格如何确认

QDII基金价格如何确认

QDII是QUALIFIED DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS（合格境内机构投资者）的缩写。QDII基金是指在国内设立、经***有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等投资的基金产品。QDII基金的价格确认涉及到不同的方面和注意事项，以下将对具体的内容进行详细介绍。

1. 计算场内QDII基金的合理价格方法

1.1 场外QDII基金的净值滞后问题

由于场外QDII基金的净值计算通常滞后两天，因此场内基金交易的合理价格需要手动计算。以标普500（513500）为例，假设12月20日的净值为1.2623，那么21日的标普500涨幅是0.1%。

合理价格 = 12月20日的净值 * （1 + 涨幅）

2. QDII基金购买注意事项

2.1 申购和赎回时间

QDII基金的申购和赎回时间要比普通基金产品长很多，申购确认日一般为T+2日，赎回资金到账时间也比较长。普通基金是按照T+1日确认买入，而QDII基金是T+2日确认买入。

3. QDII基金公司类型和募集方式

3.1 QDII基金公司募集方式

取得QDII资格的基金公司通常通过发行公募基金的方式募集资金。这些基金公司发行的就是我们熟悉的QDII基金。而证券公司等机构则一般通过设立集合资管计划等方式募集资金。同时市场上还有一些机构拿到额度但没有发行相关产品。

4. QDII债券基金的投资表现

4.1 QDII债券基金的投资标的

QDII债券基金投资于境外债券市场，有一定的风险和回报。而普通债券基金则主要投资于国内债券市场。

4.2 标普500事件对QDII债券基金的影响

标普500事件的突发和连锁反应对一些QDII基金造成了较大影响，使其没有赚到钱。博时亚洲票息债券基金在何凯坚持分散投资原则下并没有受到显著影响。目前市场上规模排名前三位的QDII债券基金表现较为出色。

5. QDII基金的定义和作用

5.1 合格境内机构投资者的定义

QDII，全称是Qualified Domestic Institutional Investor，指的是在人民币资本项目不可兑换、资本市场未开放条件下，在一国境内设立、经该国有关部门批准、有控制规模的境内机构投资者。

5.2 QDII基金的作用

QDII基金在境外证券市场的投资可以帮助投资者获得更多的投资机会，分散投资风险，提高整体投资回报。QDII基金的存在也为国内市场提供了丰富的投资品种和渠道。

通过对QDII基金价格确认的方法、购买注意事项、基金公司类型和募集方式、债券基金的投资表现以及QDII基金的定义和作用进行详细介绍，我们可以更加全面地了解和确认QDII基金的价格。对于投资者来说，了解QDII基金的特点和相关知识，有助于做出更明智的投资决策，提高投资效益。