070005基金净值查询

070005基金净值查询

小编将介绍嘉实债券(070005)基金的净值查询，包括最新的净值和涨幅信息，近期的收益率情况，以及基金持股情况。通过这些数据，投资者可以更好地了解基金的表现和风险评估，做出更明智的投资决策。

1. 净值信息

基金的单位净值是一个重要的指标，表示每一份基金份额的价值。根据最新数据，嘉实债券(070005)基金的净值为1.3484，较上一交易日下跌0.05%。累计净值为2.4762，近期净值走势如下：

2. 近一周增长率：-0.01%
3. 近一月增长率：-0.13%
4. 近一季增长率：0.54%
5. 近半年增长率：0.96%

基金的购买状态为申购-开放，赎回-开放，定投-开放。

6. 收益率情况

嘉实债券(070005)基金的近期收益率如下：

7. 近一月收益率：0.45%
8. 近三月收益率：0.30%
9. 近六月收益率：0.96%
10. 近一年收益率：3.62%
11. 近三年收益率：7.85%
12. 成立来收益率：223.59%

基金的收益率表明了基金在不同时间段内的投资回报，投资者可以通过对收益率的分析来评估基金的盈利能力和风险。

13. 基金持股情况

嘉实债券(070005)基金的重仓持股情况如下：

股票名称日涨幅占净资产比市值/万元单位净值[12-25]1三花智控-3.30%0.26%210.011.3488+0.01%+0.0005

以上是嘉实债券(070005)基金持有的重要股票，投资者可以根据这些信息了解基金的投资组合和分散度。

基金投资者可以通过嘉实债券(070005)基金的净值查询了解基金的最新净值和涨幅信息，通过收益率情况评估基金的盈利能力和风险，以及通过持股情况了解基金的投资组合。这些数据对于投资者进行基金选择和风险控制非常有帮助。