基金净值601186

中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金（简称基金代码601186）是由中信建投基金管理有限公司管理的一只基金。截至2023年12月25日，该基金的净值为0.9736，日增长率为-0.01%，累计净值也是0.9736。近一周的增长率为-0.36%。

1. 基金全称及管理者

基金全称：中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

2. 近期增长率

近一周增长率：-0.36%

近一月增长率：...

3. 基金托管人和复核内容

基金托管人：***工商银行股份有限公司

根据基金合同规定，于2023年3月28日，***工商银行复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。

4. 前一日净值和增长率

2008-12-19公布净值：1.1652元

前一日净值：1.1556元

增长率(较前一日涨跌幅)：0.83%

5. 基金类型和费率

投资风格：平衡型

类型：上市型开放式

申购费率上限：1.5%

赎回费率上限：0.5%

状态：打开申购

6. 中海进取001252基金

中海进取收益混合基金代码001252，属于中海基金旗下基金。该基金最新净值为1.4450，最近季报披露基金资产为0.80亿元元。

7. 南方富时***国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：***工商银行股份有限公司

8. 市场人气受挫

虽然当日三大指数均小幅收涨，但沪指盘中再创年内新低，高位股也集体退潮，市场人气受挫之下，仅70位选手日收益率超过10%，而此前数日均有百余位选手。日收益率最高23.63%日收益率超过20%的选手仅有2位。

9. 证券投资明细

编号 证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%) 1 贵州茅台 600519 3708 6270230 0.67

10. 基金托管人复核内容

基金托管人：***银行股份有限公司

根据基金合同规定，于2022年3月29日，***银行复核了财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容。

以上是关于基金净值601186的相关信息，包括基金全称、管理者、增长率、托管人复核内容等。对于投资者来说，了解这些信息可以更好地评估基金的表现和投资风险，从而做出明智的决策。